四半期報告書-第89期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,564 | 3,845 |
減価償却費 | 536 | 547 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -121 | -114 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,778 | 4,505 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -877 | -1,623 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,277 | -1,508 |
その他 | -1,271 | -1,380 |
小計 | 7,331 | 4,270 |
利息及び配当金の受取額 | 262 | 265 |
利息の支払額 | -18 | -21 |
法人税等の支払額 | -1,877 | -1,435 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,697 | 3,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 400 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -708 | -310 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 176 | - |
長期性預金の預入れによる支出 | -4,000 | -3,000 |
長期性預金の払戻による収入 | 5,000 | - |
その他 | -43 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 723 | -3,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -4,290 | -1,057 |
配当金の支払額 | -1,332 | -1,393 |
その他 | -76 | -87 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,699 | -2,538 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 834 | -2,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,120 | 44,648 |