積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,211 | 5,528 |
| 減価償却費 | 917 | 910 |
| 減損損失 | － | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | -248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,640 | 6,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | -1,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | -2,524 |
| その他 | -500 | -903 |
| 小計 | 5,966 | 8,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 138 |
| 利息の支払額 | -118 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -3,247 | -3,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,745 | 5,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -83 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 300 | 250 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -2,000 | -3,000 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -451 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -3,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -799 | -100 |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,058 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | 503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,696 | 21,583 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,583 | 22,180 |
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