積水樹脂（4212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472 | 2,030 |
| 減価償却費 | 1,028 | 1,143 |
| のれん償却額 | 691 | 739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,013 | 5,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,891 | -2,056 |
| その他 | -837 | -614 |
| 小計 | 5,838 | 6,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 330 |
| 利息の支払額 | -107 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | 5,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -3,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 155 |
| その他 | -151 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -3,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531 | -5,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| １年以内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -18 | -262 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,581 | -912 |
| 配当金の支払額 | -1,046 | -1,082 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,662 |
| その他 | -81 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,260 | -3,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | -1,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,634 | 14,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
