営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ74億5千5百万円増加(前期比37.9%増)し、271億1千万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得たキャッシュ・フローは、前期と比較して21億9千4百万円増加(前期比30.9%増)し、92億8千6百万円となった。

2016/06/30 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ74億5千5百万円増加し、271億1千万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益96億9千2百万円に加え、売上債権の減少等による資金増加の一方、仕入債務が減少したことや法人税の支払等を行ったことにより92億8千6百万円の収入となった(前期は70億9千2百万円の収入)。

2016/06/30 14:00