サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,743 | 22,439 |
| 減価償却費 | 24,961 | 30,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | 1,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,005 | -6,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,130 | 35,483 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,030 | 6,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -767 | -624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -1,914 |
| 支払利息 | 6,336 | 5,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,836 | -11,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,543 | -159,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,908 | -235,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,296 | 4,664 |
| その他 | -82,908 | -142,321 |
| 小計 | -130,325 | -450,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,645 |
| 利息の支払額 | -6,247 | -6,466 |
| 法人税等の還付額 | 793 | － |
| 法人税等の支払額 | -91,688 | -3,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,226 | -458,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,716 | -10,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -528 | -630 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,121 | -10,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,400 | -22,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -9,787 | -14,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -482 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,330 | 377,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,981 | -91,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,965 | 751,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 751,947 | 792,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
