キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 9:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1044万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1780万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1191万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -779 | -11 | 105 | -791 | - | 904 | 通期 | -309 | -69 | -134 | -378 | - | 1,077 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -232 | -13 | 127 | -245 | - | 959 | 通期 | 173 | -34 | 168 | 139 | - | 1,385 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -499 | -8 | -19 | -507 | - | 859 | 通期 | 80 | -24 | -117 | 56 | - | 1,324 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -208 | -19 | -131 | -227 | - | 966 | 通期 | 435 | -48 | -61 | 387 | - | 1,650 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -380 | -56 | 51 | -436 | - | 1,265 | 通期 | -42 | -150 | 70 | -192 | -148 | 1,527 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -293 | -53 | 168 | -347 | - | 1,349 | 通期 | 331 | -92 | -66 | 238 | -86 | 1,700 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -273 | -41 | 370 | -315 | - | 1,755 | 通期 | 600 | -74 | -64 | 526 | -105 | 2,161 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -516 | -70 | 428 | -586 | - | 2,004 | 通期 | -21 | -251 | 195 | -272 | -289 | 2,085 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -447 | -158 | 230 | -604 | - | 1,710 | 通期 | -112 | -318 | -10 | -430 | -287 | 1,644 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（連）
- -3億7782万
- 2016年11月（連） プラ転
- 1億3941万
- 2017年11月（連） -59.59%
- 5634万
- 2018年11月（連） +586.54%
- 3億8679万
- 2019年11月（連） マイ転
- -1億9231万
- 2020年11月（連） プラ転
- 2億3806万
- 2021年11月（連） +120.94%
- 5億2598万
- 2022年11月（連） マイ転
- -2億7172万
- 2023年11月（連） -58.14%
- -4億2972万
設備投資額
- 2015年11月
- -
- 2016年11月
- -
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（連）
- -1億4800万
- 2020年11月（連）
- -8600万
- 2021年11月（連） -22.09%
- -1億500万
- 2022年11月（連） -175.24%
- -2億8900万
- 2023年11月（連）
- -2億8700万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- -4.62%
- 2016年11月（連）
- 2.76%
- 2017年11月（連）
- 1.21%
- 2018年11月（連）
- 6.5%
- 2019年11月（連）
- -0.63%
- 2020年11月（連）
- 4.93%
- 2021年11月（連）
- 8.53%
- 2022年11月（連）
- -0.29%
- 2023年11月（連）
- -1.87%