サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,237 | 189,399 |
| 減価償却費 | 47,220 | 43,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,980 | -11,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,700 | 2,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,910 | 68,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | -1,978 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61,005 | -38,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,084 | -4,928 |
| 支払利息 | 7,684 | 6,640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,232 | -21,081 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,764 | -997,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,985 | 136,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,007 | 254,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,929 | 37,678 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,560 | -8,705 |
| その他 | -112,362 | -166,909 |
| 小計 | -198,025 | -511,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,374 | 7,219 |
| 利息の支払額 | -7,822 | -6,787 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,776 |
| 法人税等の支払額 | -33,957 | -5,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,430 | -498,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,700 | -7,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -645 |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,982 | -8,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,100 | -384,969 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,076 | -10,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -138 |
| 配当金の支払額 | -19,452 | -19,447 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,169 | -1,156 |
| その他 | -720 | -2,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,377 | -19,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,034 | -526,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,358 | 858,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
