サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,822 | 149,237 |
| 減価償却費 | 47,589 | 47,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,638 | 9,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -14,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,476 | 77,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | 1,107 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -57,101 | -61,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,192 | -5,084 |
| 支払利息 | 7,487 | 7,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,071 | 4,232 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,334 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857,189 | -435,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336,925 | -101,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,397 | 211,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,062 | 18,929 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,291 | 5,560 |
| その他 | -173,234 | -112,362 |
| 小計 | -779,169 | -198,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,337 | 7,374 |
| 利息の支払額 | -7,649 | -7,822 |
| 法人税等の還付額 | 9,856 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,766 | -33,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -779,390 | -232,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,219 | -12,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -593 |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,497 | -12,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,615 | -338,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,446 | -13,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,503 | -103 |
| 配当金の支払額 | -20,374 | -19,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -935 | -1,169 |
| その他 | － | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,123 | 127,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685,764 | -118,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,639 | 959,358 |
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