サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,014 | 176,822 |
| 減価償却費 | 47,930 | 47,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,699 | 3,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,680 | 75,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -317 | -729 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39,137 | -57,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,900 | -4,192 |
| 支払利息 | 9,449 | 7,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,973 | -7,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612,914 | -857,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,031 | -336,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,731 | 364,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,462 | -37,062 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,902 | 6,291 |
| その他 | -135,934 | -173,234 |
| 小計 | -160,735 | -779,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,045 | 5,337 |
| 利息の支払額 | -9,298 | -7,649 |
| 法人税等の還付額 | 1,158 | 9,856 |
| 法人税等の支払額 | -28,585 | -7,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,415 | -779,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,857 | -11,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -565 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,484 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,941 | -11,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,543 | -309,615 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,428 | -12,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -52,503 |
| 配当金の支払額 | -20,379 | -20,374 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,181 | -935 |
| その他 | -620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,680 | 105,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,323 | -685,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,475 | 903,639 |
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