四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年3月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,313 | 266,014 |
| 減価償却費 | 50,414 | 47,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,476 | 2,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,492 | 2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,048 | 70,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -317 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33,165 | -39,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,792 | -3,900 |
| 支払利息 | 12,820 | 9,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,324 | -13,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,684 | -612,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,650 | -131,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 423,715 | 347,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,090 | 22,462 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,255 | 6,902 |
| その他 | -110,465 | -135,934 |
| 小計 | -187,926 | -160,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,938 | 5,045 |
| 利息の支払額 | -12,635 | -9,298 |
| 法人税等の還付額 | 549 | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | -40,952 | -28,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,026 | -192,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,495 | -21,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,163 | -568 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,862 | 1,484 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,095 | -20,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,218 | -218,543 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,181 | -10,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -165 |
| 配当金の支払額 | -20,387 | -20,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -945 | -1,181 |
| その他 | － | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,065 | 398,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,056 | 185,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,428 | 1,165,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,371 | 1,376,475 |