サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,228 | 272,313 |
| 減価償却費 | 57,967 | 50,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,634 | 14,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,099 | -12,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,466 | 72,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -305 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33,583 | -33,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,910 | -4,792 |
| 支払利息 | 12,288 | 12,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,770 | -5,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,463 | -716,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,408 | -131,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,801 | 423,715 |
| その他 | -82,383 | -129,300 |
| 小計 | -211,012 | -187,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,201 | 5,938 |
| 利息の支払額 | -12,197 | -12,635 |
| 法人税等の還付額 | 1,975 | 549 |
| 法人税等の支払額 | -31,479 | -40,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,512 | -235,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,820 | -30,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,152 | -1,163 |
| 貸付金の回収による収入 | 732 | 2,862 |
| その他 | 1,528 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,712 | -29,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,690 | -170,218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,927 | -11,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | -201 |
| 配当金の支払額 | -19,570 | -20,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -965 | -945 |
| その他 | -1,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,508 | 97,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,283 | -167,056 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,442 | 1,049,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,726 | 1,165,371 |
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