サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,176 | 290,228 |
| 減価償却費 | 59,967 | 57,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,066 | 25,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,405 | 4,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,998 | 69,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | 20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -44,776 | -33,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,243 | -2,910 |
| 支払利息 | 12,228 | 12,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,294 | -15,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,172,393 | -852,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,837 | -93,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,982 | 409,801 |
| その他 | -107,885 | -82,383 |
| 小計 | -593,691 | -211,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,989 | 5,201 |
| 利息の支払額 | -13,723 | -12,197 |
| 法人税等の還付額 | 37,523 | 1,975 |
| 法人税等の支払額 | -4,047 | -31,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,949 | -247,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,077 | -38,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,167 | -1,152 |
| 貸付けによる支出 | -284 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 732 |
| その他 | － | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,806 | -37,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,200 | -124,690 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,804 | -7,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -198 |
| 配当金の支払額 | -14,679 | -19,570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -482 | -965 |
| その他 | － | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,703 | 415,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,052 | 130,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,245 | 792,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,193 | 1,049,726 |
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