サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 247,910 | 226,176 |
| 減価償却費 | 54,815 | 59,967 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,603 | 24,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,976 | -4,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,463 | 67,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -277 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53,246 | -44,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,972 | -2,243 |
| 支払利息 | 12,650 | 12,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,046 | -10,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826,967 | -1,172,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,645 | -90,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613,539 | 448,982 |
| その他 | -66,637 | -107,885 |
| 小計 | -115,697 | -593,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,053 | 3,989 |
| 利息の支払額 | -12,670 | -13,723 |
| 法人税等の還付額 | 883 | 37,523 |
| 法人税等の支払額 | -92,161 | -4,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,592 | -569,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -128,067 | -58,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,075 | -1,167 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,690 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,652 | -58,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,800 | -70,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,410 | -7,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -130 |
| 配当金の支払額 | -9,787 | -14,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -482 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,517 | 536,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,272 | -92,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,965 | 615,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,237 | 792,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
