サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,399 | 251,063 |
| 減価償却費 | 43,494 | 39,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,178 | 16,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,000 | 68,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,978 | 508 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -38,202 | -50,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,928 | -5,878 |
| 支払利息 | 6,640 | 6,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,081 | -17,904 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,488 | -794,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,059 | -53,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,983 | 483,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,678 | -38,994 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,705 | 2,380 |
| その他 | -166,909 | -103,525 |
| 小計 | -511,515 | -193,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,219 | 8,168 |
| 利息の支払額 | -6,787 | -6,341 |
| 法人税等の還付額 | 17,776 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -5,621 | -16,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,929 | -208,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,855 | -28,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,495 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,203 | -18,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,969 | -388,422 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,353 | -9,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -13,134 |
| 配当金の支払額 | -19,447 | -17,493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,156 | -1,119 |
| その他 | -2,960 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,026 | -131,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,158 | -358,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,090 | 965,855 |
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