サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,063 | 221,527 |
| 減価償却費 | 39,324 | 43,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,812 | 13,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -16,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,181 | 68,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 508 | -1,662 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50,176 | -60,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,878 | -5,795 |
| 支払利息 | 6,354 | 6,316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,904 | -14,928 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794,560 | -797,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,169 | -162,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,725 | 438,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,994 | 23,287 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,380 | 6,604 |
| その他 | -103,525 | -117,739 |
| 小計 | -193,676 | -352,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,168 | 8,086 |
| 利息の支払額 | -6,341 | -6,340 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -16,493 | -28,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,273 | -380,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,237 | -54,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,495 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 317 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,626 | -55,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,422 | -417,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,544 | -11,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,134 | -147 |
| 配当金の支払額 | -17,493 | -19,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,119 | -1,094 |
| その他 | -1,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,334 | 50,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,235 | -384,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,722 | 1,264,797 |
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