四半期報告書-第96期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,527 | 225,794 |
| 減価償却費 | 43,235 | 52,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,711 | 5,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | 2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,590 | 71,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -638 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -60,933 | -50,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,795 | -6,052 |
| 支払利息 | 6,316 | 6,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,928 | -13,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,469 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,050 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797,038 | -700,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,540 | -133,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,836 | 319,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,287 | 29,236 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,604 | 5,266 |
| その他 | -117,739 | -93,628 |
| 小計 | -352,959 | -278,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,086 | 8,343 |
| 利息の支払額 | -6,340 | -6,617 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,790 | -16,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,003 | -293,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54,350 | -53,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755 | -778 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 339 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,766 | -53,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,296 | -403,094 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,441 | -10,552 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | -9 |
| 配当金の支払額 | -19,175 | -17,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,094 | -1,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,845 | 167,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,924 | -178,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527,158 | 1,348,512 |