有価証券報告書-第95期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,050 | 184,857 |
| 減価償却費 | 83,629 | 95,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 869 | -1,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,804 | 1,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -13,400 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,682 | -10,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,521 | -10,947 |
| 支払利息 | 13,276 | 12,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,675 | -29,156 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 2,485 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,720 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,476 | -203,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,606 | -74,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,922 | 19,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,507 | 17,678 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,812 | 7,030 |
| その他 | 7,186 | 5,170 |
| 小計 | 460,562 | 4,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,812 | 13,238 |
| 利息の支払額 | -13,301 | -12,831 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -26,374 | -47,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,767 | -42,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,570 | -147,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,542 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,495 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 645 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,972 | -149,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,491 | -787,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,227 | -21,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,211 | -168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,119 | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -17,493 | -19,175 |
| その他 | -1,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,163 | 69,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,631 | -122,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,722 | 1,527,158 |