有価証券報告書-第96期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,857 | 207,545 |
| 減価償却費 | 95,488 | 110,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,249 | -1,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302 | 834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,896 | -7,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | 6,500 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,349 | 19,650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,947 | -9,885 |
| 支払利息 | 12,998 | 13,409 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,156 | -28,483 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,485 | 286 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,042 | 104,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,280 | -24,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,260 | -146,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,678 | 46,591 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,030 | 5,944 |
| その他 | 5,170 | 66,544 |
| 小計 | 4,743 | 365,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,238 | 12,175 |
| 利息の支払額 | -12,831 | -13,503 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,634 | -33,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,483 | 330,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -147,904 | -91,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,663 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 689 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,832 | -92,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,992 | -825,614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,817 | -21,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -57 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,094 | -1,094 |
| 配当金の支払額 | -19,175 | -17,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,752 | -65,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,563 | 172,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527,158 | 1,699,598 |