有価証券報告書-第96期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 184,857 | 207,545 |
減価償却費 | 95,488 | 110,463 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,249 | -1,510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 302 | 834 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,896 | -7,870 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,400 | 6,500 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -10,349 | 19,650 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,128 |
受取利息及び受取配当金 | -10,947 | -9,885 |
支払利息 | 12,998 | 13,409 |
持分法による投資損益(△は益) | -29,156 | -28,483 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,485 | 286 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 245 |
売上債権の増減額(△は増加) | -203,042 | 104,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -74,280 | -24,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,260 | -146,562 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,678 | 46,591 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 7,030 | 5,944 |
その他 | 5,170 | 66,544 |
小計 | 4,743 | 365,484 |
利息及び配当金の受取額 | 13,238 | 12,175 |
利息の支払額 | -12,831 | -13,503 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -47,634 | -33,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,483 | 330,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -147,904 | -91,958 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -1,663 |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 689 | 1,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,832 | -92,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -787,992 | -825,614 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,817 | -21,606 |
自己株式の取得による支出 | -168 | -57 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,094 | -1,094 |
配当金の支払額 | -19,175 | -17,255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,752 | -65,627 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -122,563 | 172,439 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527,158 | 1,699,598 |