サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,545 | 444,638 |
| 減価償却費 | 110,463 | 107,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,510 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 834 | 2,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,870 | 9,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 4,600 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19,650 | -15,524 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,128 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,885 | -9,738 |
| 支払利息 | 13,409 | 13,592 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,483 | -40,472 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 286 | 284 |
| ゴルフ会員権評価損 | 245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,968 | 95,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,317 | -97,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,562 | 161,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,591 | -5,067 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,944 | 5,447 |
| その他 | 66,544 | 393 |
| 小計 | 365,484 | 678,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,175 | 12,029 |
| 利息の支払額 | -13,503 | -13,644 |
| 法人税等の支払額 | -33,593 | -77,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,563 | 599,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -91,958 | -78,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,663 | -1,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,098 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,495 | -73,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825,614 | -842,448 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,606 | -22,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,094 | -875 |
| 配当金の支払額 | -17,255 | -18,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,627 | -64,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,439 | 461,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,598 | 2,161,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
