サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,638 | 299,966 |
| 減価償却費 | 107,900 | 103,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -3,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,894 | -1,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,663 | 7,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 8,300 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,524 | 65,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,738 | -13,527 |
| 支払利息 | 13,592 | 14,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,472 | -31,530 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 284 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,773 | -145,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,012 | -69,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,287 | -32,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,067 | -34,919 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,447 | -6,190 |
| その他 | 393 | -35,877 |
| 小計 | 678,703 | 126,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,029 | 15,818 |
| 利息の支払額 | -13,644 | -14,934 |
| 法人税等の支払額 | -77,326 | -148,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,761 | -21,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -78,147 | -249,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,733 | -1,731 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,087 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,773 | -250,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842,448 | -885,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,607 | -23,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -62 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -875 | -1,750 |
| 配当金の支払額 | -18,212 | -23,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,412 | 195,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,575 | -76,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,174 | 2,084,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
