2021年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 207,545 | 444,638 |
減価償却費 | 110,463 | 107,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,510 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 834 | 2,894 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,870 | 9,663 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,500 | 4,600 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 19,650 | -15,524 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,128 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9,885 | -9,738 |
支払利息 | 13,409 | 13,592 |
持分法による投資損益(△は益) | -28,483 | -40,472 |
固定資産除売却損益(△は益) | 286 | 284 |
ゴルフ会員権評価損 | 245 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 104,968 | 95,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,317 | -97,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -146,562 | 161,287 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,591 | -5,067 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 5,944 | 5,447 |
その他 | 66,544 | 393 |
小計 | 365,484 | 678,703 |
利息及び配当金の受取額 | 12,175 | 12,029 |
利息の支払額 | -13,503 | -13,644 |
法人税等の支払額 | -33,593 | -77,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,563 | 599,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -91,958 | -78,147 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 19 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,663 | -1,733 |
貸付金の回収による収入 | 1,098 | 6,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,495 | -73,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800,000 | 820,000 |
長期借入金の返済による支出 | -825,614 | -842,448 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,606 | -22,607 |
自己株式の取得による支出 | -57 | -269 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,094 | -875 |
配当金の支払額 | -17,255 | -18,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,627 | -64,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 172,439 | 461,575 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,598 | 2,161,174 |