サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,419 | 150,050 |
| 減価償却費 | 85,590 | 83,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | 869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -918 | -375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,675 | 10,804 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,700 | 8,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 14,893 | 10,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,393 | -11,521 |
| 支払利息 | 13,814 | 13,276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,136 | -33,675 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,672 | 36,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254,781 | 36,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,810 | 209,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,809 | -63,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,061 | 3,812 |
| その他 | -62,363 | 7,186 |
| 小計 | 75,704 | 460,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,684 | 13,812 |
| 利息の支払額 | -13,950 | -13,301 |
| 法人税等の還付額 | 18,077 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -10,478 | -26,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,036 | 434,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,844 | -55,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,456 | -1,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,495 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 604 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,696 | -47,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,907 | -807,491 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,776 | -20,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -493 | -13,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,156 | -1,119 |
| 配当金の支払額 | -19,447 | -17,493 |
| その他 | -2,220 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,001 | -61,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,661 | 325,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,090 | 1,649,722 |
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