有価証券報告書-第94期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 135,419 | 150,050 |
減価償却費 | 85,590 | 83,629 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,278 | 869 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -918 | -375 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,675 | 10,804 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,700 | 8,000 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 14,893 | 10,682 |
受取利息及び受取配当金 | -8,393 | -11,521 |
支払利息 | 13,814 | 13,276 |
持分法による投資損益(△は益) | -34,136 | -33,675 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 46 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,720 |
売上債権の増減額(△は増加) | -181,672 | 36,476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 254,781 | 36,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -181,810 | 209,922 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,809 | -63,507 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -8,061 | 3,812 |
その他 | -62,363 | 7,186 |
小計 | 75,704 | 460,562 |
利息及び配当金の受取額 | 10,684 | 13,812 |
利息の支払額 | -13,950 | -13,301 |
法人税等の還付額 | 18,077 | 69 |
法人税等の支払額 | -10,478 | -26,374 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,036 | 434,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,844 | -55,570 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,456 | -1,542 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,495 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 604 | 645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,696 | -47,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -773,907 | -807,491 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,776 | -20,227 |
自己株式の取得による支出 | -493 | -13,211 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,156 | -1,119 |
配当金の支払額 | -19,447 | -17,493 |
その他 | -2,220 | -1,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,001 | -61,163 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,661 | 325,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,090 | 1,649,722 |