有価証券報告書-第93期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,054 | 135,419 |
| 減価償却費 | 95,405 | 85,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,428 | -2,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | -918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,344 | -5,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | 6,700 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,777 | 14,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,198 | -8,393 |
| 支払利息 | 15,547 | 13,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,290 | -34,136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,984 | -181,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,379 | 254,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,391 | -181,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,425 | 49,809 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,500 | -8,061 |
| その他 | 45,163 | -62,363 |
| 小計 | 233,457 | 75,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,489 | 10,684 |
| 利息の支払額 | -15,716 | -13,950 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,077 |
| 法人税等の支払額 | -55,054 | -10,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,175 | 80,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,825 | -22,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336 | -1,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,094 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,302 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,765 | -23,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,069 | -773,907 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,398 | -19,776 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -493 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,169 | -1,156 |
| 配当金の支払額 | -19,452 | -19,447 |
| その他 | -720 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,948 | -117,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,358 | -60,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,752 | 1,324,090 |