有価証券報告書-第92期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 123,484 | -37,054 |
| 減価償却費 | 105,907 | 95,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | 5,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | 1,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,785 | -9,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -10,800 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | -11,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,266 | -8,198 |
| 支払利息 | 15,172 | 15,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,557 | -2,290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,334 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,633 | 449,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,197 | -206,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,707 | -107,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,839 | 7,425 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,403 | 6,500 |
| その他 | -67,931 | 45,163 |
| 小計 | -292,896 | 233,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,412 | 10,489 |
| 利息の支払額 | -15,187 | -15,716 |
| 法人税等の還付額 | 9,856 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,411 | -55,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,227 | 173,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,994 | -38,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,188 | -1,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,598 | -33,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,838 | -688,069 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,455 | -22,398 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,580 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -935 | -1,169 |
| 配当金の支払額 | -20,374 | -19,452 |
| その他 | － | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,184 | 167,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,010 | 307,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,393 | 1,384,752 |