有価証券報告書-第91期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,818 | 123,484 |
| 減価償却費 | 100,811 | 105,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | -269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,472 | -5,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 8,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -201 | 1,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,811 | -6,266 |
| 支払利息 | 18,175 | 15,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,635 | -12,557 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 362 | 1,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,195 | -181,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,407 | -296,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,192 | 52,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,050 | -33,839 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,969 | 4,403 |
| その他 | 28,286 | -67,931 |
| 小計 | 322,464 | -292,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,956 | 7,412 |
| 利息の支払額 | -17,893 | -15,187 |
| 法人税等の還付額 | 1,158 | 9,856 |
| 法人税等の支払額 | -55,069 | -18,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,616 | -309,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,715 | -67,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,147 | -1,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,881 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,981 | -68,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,087 | -635,838 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,862 | -24,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -52,580 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,181 | -935 |
| 配当金の支払額 | -20,379 | -20,374 |
| その他 | -620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,617 | -134,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,251 | -512,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,404 | 1,077,393 |