有価証券報告書-第90期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,059 | 69,818 |
| 減価償却費 | 103,613 | 100,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | 178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,188 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,130 | 6,600 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12,683 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,054 | -5,811 |
| 支払利息 | 23,367 | 18,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,772 | -18,635 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 130 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,222 | 214,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,399 | 27,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,098 | -168,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,341 | 38,050 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,429 | 7,969 |
| その他 | 47,708 | 28,286 |
| 小計 | 137,320 | 322,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,199 | 6,956 |
| 利息の支払額 | -22,974 | -17,893 |
| 法人税等の還付額 | 549 | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | -70,347 | -55,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,747 | 257,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,761 | -35,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,145 | -1,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,439 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,704 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,804 | 1,881 |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,667 | -34,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,764 | -519,087 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,892 | -22,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | -250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -945 | -1,181 |
| 配当金の支払額 | -20,387 | -20,379 |
| その他 | － | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,356 | 175,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,276 | 398,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,191,152 | 1,589,404 |