サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 141,748 | 175,059 |
| 減価償却費 | 121,307 | 103,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -751 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 436 | 235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,294 | -9,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,200 | -10,130 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -311 | 12,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,744 | -5,054 |
| 支払利息 | 25,038 | 23,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,765 | -32,772 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,925 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,445 | -179,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,650 | -70,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,258 | 104,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,112 | -27,341 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 11,121 | 4,429 |
| その他 | -4,514 | 47,708 |
| 小計 | 241,562 | 137,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,040 | 6,199 |
| 利息の支払額 | -24,950 | -22,974 |
| 法人税等の還付額 | 2,487 | 549 |
| 法人税等の支払額 | -51,357 | -70,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,781 | 50,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -64,622 | -41,761 |
| 出資金の回収による収入 | 7,505 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,470 | -2,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,439 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -5,704 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,472 | 6,804 |
| その他 | 709 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,605 | -35,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,858 | -353,764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,527 | -20,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -428 | -367 |
| 自己株式の売却による収入 | 41,300 | － |
| 配当金の支払額 | -19,570 | -20,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -965 | -945 |
| その他 | -1,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,810 | -156,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,985 | -141,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,442 | 1,332,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,332,428 | 1,191,152 |
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