有価証券報告書-第88期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 148,516 | 141,748 |
| 減価償却費 | 120,517 | 121,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | -751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 886 | 436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,155 | 30,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -210 | 8,200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9,539 | -311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,605 | -4,744 |
| 支払利息 | 25,534 | 25,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,749 | -22,765 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 576 | 12,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,059 | -232,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,077 | 93,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,401 | 33,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,812 | 29,112 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,598 | 11,121 |
| その他 | 3,092 | -4,514 |
| 小計 | -8,859 | 241,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,450 | 7,040 |
| 利息の支払額 | -26,962 | -24,950 |
| 法人税等の還付額 | 37,523 | 2,487 |
| 法人税等の支払額 | -37,027 | -51,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,124 | 174,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -289,738 | -64,622 |
| 出資金の回収による収入 | 15,000 | 7,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,337 | -43,470 |
| 貸付けによる支出 | -284 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,408 | 1,472 |
| その他 | -3,576 | 709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,528 | -98,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,000 | -264,858 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,101 | -17,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -428 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41,300 |
| 配当金の支払額 | -14,679 | -19,570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -482 | -965 |
| その他 | － | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,601 | 336,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,196 | 412,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,245 | 919,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 919,442 | 1,332,428 |