有価証券報告書-第87期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 179,281 | 148,516 |
| 減価償却費 | 116,302 | 120,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,929 | 886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,571 | 27,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,920 | -210 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,094 | -9,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,150 | 245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,138 | -107,086 |
| 支払利息 | 26,744 | 25,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,553 | -13,749 |
| 有形固定資産除却損 | 711 | 576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,573 | -58,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,294 | -50,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,682 | -104,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,555 | 2,812 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,523 | 4,598 |
| その他 | 92,518 | 3,573 |
| 小計 | 555,436 | -8,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,608 | 108,450 |
| 利息の支払額 | -25,945 | -26,962 |
| 法人税等の還付額 | 883 | 37,523 |
| 法人税等の支払額 | -143,605 | -37,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,378 | 73,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -124,445 | -289,738 |
| 出資金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,238 | -2,337 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,891 | 41,408 |
| その他 | 252 | -3,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,739 | -239,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,400 | -171,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,648 | -12,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -134 |
| 配当金の支払額 | -9,787 | -14,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -482 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,640 | 201,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,279 | 35,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,965 | 884,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,245 | 919,442 |