有価証券報告書-第86期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 224,431 | 179,281 |
| 減価償却費 | 98,824 | 116,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,041 | -85,929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,525 | 12,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,130 | -23,920 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,583 | -13,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,637 | -5,138 |
| 支払利息 | 29,191 | 26,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,256 | -9,553 |
| 有形固定資産除却損 | 1,672 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,783 | 297,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,527 | -53,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,888 | 58,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,748 | -32,555 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,732 | -8,523 |
| その他 | 33,316 | 92,518 |
| 小計 | 510,303 | 555,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,237 | 6,608 |
| 利息の支払額 | -28,311 | -25,945 |
| 法人税等の還付額 | － | 883 |
| 法人税等の支払額 | -48,809 | -143,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,419 | 393,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -106,590 | -124,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -2,238 |
| 貸付けによる支出 | -50,052 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 753 | 10,891 |
| その他 | 98 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,817 | -116,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,700 | -80,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -40 |
| 配当金の支払額 | -9,797 | -9,787 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,134 | -482 |
| その他 | 3,132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,338 | 81,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,735 | 358,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,701 | 525,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,965 | 884,245 |