サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -10,722 | 224,431 |
| 減価償却費 | 86,205 | 98,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,920 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,188 | 7,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,868 | 15,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75,130 | 8,130 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,388 | -7,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,021 | -7,637 |
| 支払利息 | 35,490 | 29,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,496 | -21,256 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9,344 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,304 | 1,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,995 | 453,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,957 | -114,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,182 | -224,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,952 | 35,748 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,578 | -22,732 |
| その他 | 5,745 | 33,316 |
| 小計 | -1,018 | 510,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,311 | 9,237 |
| 利息の支払額 | -35,294 | -28,311 |
| 法人税等の支払額 | -17,469 | -48,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,469 | 442,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,137 | -106,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,109 | -2,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,500 | -50,052 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,458 | 753 |
| その他 | 600 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,554 | -157,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,600 | -169,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,915 | -839 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,173 | -1,134 |
| 配当金の支払額 | -9,819 | -9,797 |
| その他 | -1,753 | 3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,740 | -468,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,718 | -183,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,984 | 709,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 709,701 | 525,965 |
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