サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月11日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,147 | 348,427 |
| 減価償却費 | 55,173 | 61,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,292 | 2,495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 4,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,315 | 70,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | -341 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54,469 | -13,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,816 | -8,734 |
| 支払利息 | 7,916 | 9,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,892 | -53,568 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -533 | -63,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512,134 | -909,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,458 | -84,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,667 | 555,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,323 | 70,785 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,184 | 1,705 |
| その他 | -188,542 | -151,131 |
| 小計 | -404,763 | -159,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,961 | 9,880 |
| 利息の支払額 | -8,696 | -10,207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,006 | 35,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -446,504 | -123,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -192,985 | -29,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | 70,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -766 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,963 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,977 | 41,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 46,040 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,413 | -424,484 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,642 | -11,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,997 | -52,535 |
| 配当金の支払額 | -28,748 | -23,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,750 | -1,730 |
| その他 | -1,234 | -1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,754 | 185,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,728 | 102,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,794 | 1,746,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
