サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,427 | 413,855 |
| 減価償却費 | 61,105 | 60,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,495 | -14,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 3,200 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -13,350 | -25,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,658 | 68,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 27 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,734 | -7,318 |
| 支払利息 | 9,533 | 11,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,568 | -19,737 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -63,458 | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -909,272 | -1,162,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -84,106 | -1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555,691 | 348,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,785 | -4,206 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,705 | 3,434 |
| その他 | -151,131 | -68,175 |
| 小計 | -159,061 | -382,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,880 | 8,464 |
| 利息の支払額 | -10,207 | -11,307 |
| 法人税等の還付額 | 43,727 | 91 |
| 法人税等の支払額 | -8,170 | -46,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,830 | -431,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,263 | -43,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,828 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,356 | -43,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,484 | -378,814 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,449 | -11,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,535 | -176 |
| 配当金の支払額 | -23,526 | -22,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,730 | -2,137 |
| その他 | -1,250 | -3,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,024 | 81,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,551 | -393,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,746,907 | 1,509,794 |
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