サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,855 | 417,134 |
| 減価償却費 | 60,988 | 75,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,353 | -3,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 4,600 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -25,611 | 781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,958 | 73,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -297 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,318 | -5,876 |
| 支払利息 | 11,034 | 13,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,737 | -37,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -999 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,162,952 | -973,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,526 | 88,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,170 | 323,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,206 | 74,696 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,434 | 4,021 |
| その他 | -68,175 | -226,575 |
| 小計 | -382,213 | -170,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,464 | 8,167 |
| 利息の支払額 | -11,307 | -14,902 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 18,215 |
| 法人税等の支払額 | -46,470 | -15,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -431,435 | -174,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,910 | -161,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,160 | -161,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,814 | -337,034 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,945 | -12,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -108 |
| 配当金の支払額 | -22,409 | -26,884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,137 | -1,670 |
| その他 | -3,200 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,315 | 320,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,280 | -15,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,509,794 | 1,903,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
