サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,051 | 236,147 |
| 減価償却費 | 49,418 | 55,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,282 | 12,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,172 | 71,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -370 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 20,158 | -54,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,288 | -7,816 |
| 支払利息 | 6,472 | 7,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,451 | -28,892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900,227 | -512,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,931 | -217,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,215 | 230,667 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,430 | 3,323 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -850 | 3,184 |
| その他 | -235,544 | -188,542 |
| 小計 | -428,256 | -404,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,579 | 8,961 |
| 利息の支払額 | -6,827 | -8,696 |
| 法人税等の支払額 | -89,307 | -42,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,811 | -446,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69,153 | -192,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848 | -766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,856 | -157,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 46,040 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,486 | -451,413 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,605 | -11,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -20,997 |
| 配当金の支払額 | -23,957 | -28,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,750 | -1,750 |
| その他 | － | -1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,142 | 229,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,524 | -374,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003,649 | 1,709,794 |
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