四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,692 | 363,051 |
| 減価償却費 | 51,812 | 49,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,128 | 25,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,242 | 66,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -202 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -56,526 | 20,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,615 | -6,288 |
| 支払利息 | 6,448 | 6,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,337 | -11,451 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836,647 | -900,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,759 | -241,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454,891 | 450,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,524 | -16,430 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,626 | -850 |
| その他 | -159,670 | -235,544 |
| 小計 | -230,141 | -428,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,906 | 8,579 |
| 利息の支払額 | -6,801 | -6,827 |
| 法人税等の支払額 | -43,397 | -89,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,434 | -515,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,754 | -69,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -848 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,398 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,149 | -69,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,411 | -434,486 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,265 | -11,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -57 |
| 配当金の支払額 | -18,212 | -23,957 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -875 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,084 | 428,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,500 | -157,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,174 | 2,003,649 |