サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,831 | 218,841 |
| 減価償却費 | 118,234 | 126,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,796 | 752 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,766 | 7,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 9,100 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -25,612 | 11,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,965 | -16,496 |
| 支払利息 | 17,547 | 21,077 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,917 | -66,298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -576 | -63,452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,467 | -16,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,015 | -196,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,977 | 206,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,494 | 98,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,381 | 109,189 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,191 | 2,304 |
| その他 | -56,907 | -24,733 |
| 小計 | -17,600 | 427,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,110 | 17,641 |
| 利息の支払額 | -18,042 | -21,392 |
| 法人税等の還付額 | -41,282 | 43,803 |
| 法人税等の支払額 | -51,103 | -13,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,919 | 453,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -352,584 | -66,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 70,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,083 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,963 | 21,507 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,801 | 25,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 955,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,341 | -901,688 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,265 | -39,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,106 | -52,568 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,234 | -1,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,750 | -1,730 |
| 配当金の支払額 | -28,748 | -23,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,446 | -220,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,166 | 258,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,644,356 | 1,903,074 |
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