サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/12/01-2025/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,841 | 214,579 |
| 減価償却費 | 126,663 | 134,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 752 | 295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,390 | -20,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | 7,800 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 11,533 | 1,615 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,496 | -12,442 |
| 支払利息 | 21,077 | 24,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,298 | -87,705 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -63,452 | -992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,789 | 141,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 206,532 | -10,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,167 | 105,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,189 | -69,434 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,304 | 3,972 |
| その他 | -24,733 | 113,808 |
| 小計 | 427,634 | 551,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,641 | 13,588 |
| 利息の支払額 | -21,392 | -24,667 |
| 法人税等の還付額 | 43,803 | 91 |
| 法人税等の支払額 | -13,802 | -71,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,883 | 469,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,419 | -112,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,908 | 1,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,507 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,489 | -161,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -901,688 | -738,654 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,891 | -24,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,568 | -293 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,250 | -3,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,730 | -2,137 |
| 配当金の支払額 | -23,526 | -22,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,654 | -290,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,718 | 16,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,903,074 | 1,919,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
