サンケイ化学（4995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,656 | 175,951 |
| 減価償却費 | 85,654 | 88,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,785 | 25,808 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,948 | -2,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,140 | 42,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | -392 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -27,047 | -28,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,268 | -5,080 |
| 支払利息 | 19,946 | 18,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,198 | -21,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284,212 | -551,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,147 | -173,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,741 | -68,403 |
| その他 | -52,742 | -92,235 |
| 小計 | -57,323 | -591,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,035 | 6,547 |
| 利息の支払額 | -19,462 | -20,522 |
| 法人税等の還付額 | 883 | 37,523 |
| 法人税等の支払額 | -143,586 | -16,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -213,454 | -584,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -147,646 | -67,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,699 | -1,773 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,047 | 1,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,245 | -68,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 737,500 | 410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,800 | -117,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,543 | -8,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -134 |
| 配当金の支払額 | -9,787 | -14,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -482 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 863,846 | 768,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,146 | 114,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,965 | 1,030,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,112 | 998,935 |
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