営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し159百万円減少し、3,621百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は786百万円(前年同期645百万円)となりました。主な増加要因は、減価償却費533百万円(前年同期485百万円)、仕入債務の増減額419百万円(前年同期74百万円)税金等調整前当期純利益305百万円(前年同期704百万円)、減損損失260百万円(前年同期発生なし)であり、主な減少要因は、たな卸資産の増減額364百万円(前年同期95百万円)、法人税等の支払額309百万円(前年同期263百万円)、売上債権の増減額135百万円(前年同期427百万円)によるものであります。

2017/06/21 16:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済み株式総数(自己株式控除後)により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2017/06/21 16:20