利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は1,305百万円(前年同期786百万円)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益1,092百万円(前年同期305百万円)、減価償却費521百万円(前年同期533百万円)、仕入債務の増減額143百万円(前年同期419百万円)退職給付に係る負債の増減額67百万円(前年同期54百万円)であり、主な減少要因は、売上債権の増減額467百万円(前年同期135百万円)法人税等の支払額440百万円(前年同期309百万円)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は48百万円(前年同期671百万円)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入294百万円(前年同期52百万円)であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出396百万円(前年同期673百万円)によるものであります。

2018/06/20 13:54