財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は48百万円(前年同期671百万円)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入294百万円(前年同期52百万円)であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出396百万円(前年同期673百万円)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は671百万円(前年同期271百万円)となりました。主な増加要因は、短期借入による収入713百万円(前年同期911百万円)であり、主な減少要因は、短期借入金の返済981百万円(前年同期889百万円)、リース債務返済による支出172百万円(前年同期81百万円)、株主への配当149百万円(前年同期149百万円)によるものであります。

2018/06/20 13:54