営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し740百万円増加し、4,939百万円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,585百万円(前年同期793百万円)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益1,169百万円(前年同期1,277百万円)、減価償却費543百万円(前年同期539百万円)、売上債権の増減額444百万円(前年同期547百万円の増加)であり、主な減少要因は、たな卸資産の増減額301百万円(前年同期7百万円)、法人税等の支払額149百万円(前年同期399百万円)によるものであります。

2020/06/17 15:36