利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は438百万円(前年同四半期578百万円)となりました。主な増加要因は、売上債権の増減額1,134百万円(前年同四半期568百万円)、税金等調整前四半期純利益303百万円(前年同四半期447百万円)、減価償却費278百万円(前年同四半期262百万円)であり、主な減少要因は、仕入債務の増減額1,299百万円(前年同四半期424百万円)、法人税等の支払額183百万円(前年同四半期64百万円)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は213百万円(前年同四半期234百万円)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出213百万円(前年同四半期217百万円)であります。

2020/11/12 9:53