利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は474百万円(前年同四半期438百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,127百万円、減価償却費229百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加145百万円、棚卸資産の増加346百万円、法人税等の支払額310百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は260百万円(前年同四半期213百万円の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出215百万円、無形固定資産の取得による支出36百万円であります。

2021/11/09 15:12