有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,151,749 | 815,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 398,617 | 451,007 | |||||||||
| 減損損失 | - | 93,677 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | - | 125,816 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 199 | 24,972 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,344 | △1,472 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,305 | △34,808 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △470,000 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 163,928 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △618,755 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 481,783 | △10,868 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,588 | △19,782 | |||||||||
| 支払利息 | 5,706 | 5,926 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △40,055 | △9,325 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △150,114 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △492,268 | 551,046 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,560 | △173,626 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 494,104 | △332,445 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,045 | 89,694 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,479 | △1,026 | |||||||||
| その他 | 408,663 | △2,813 | |||||||||
| 小計 | 1,592,008 | 1,265,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,070 | 24,819 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,403 | △5,523 | |||||||||
| 支払補償費の支払額 | 31,093 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △342,899 | △354,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,869 | 929,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △33,528 | △74,553 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,436 | 52,820 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,275,671 | △602,436 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,213 | 13,045 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,100 | △247,123 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,198 | △1,247 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,889 | △9,431 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △250,802 | △85,176 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 6,768 | - | |||||||||
| その他 | 3,145 | △5,304 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,534,626 | △959,407 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 610,000 | 664,124 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △610,000 | △610,010 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 15,518 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,154 | △162,029 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △26,286 | △46,555 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △222 | △419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,664 | △139,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,525 | 80,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △305,895 | △88,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,159,775 | 3,853,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,853,880 | ※1 3,764,964 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
