利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加及びたな卸資産の増加による資金の減少はありましたが、仕入債務の増加及び税金等調整前四半期純利益を主な要因として2億1千7百万円の収入(前年同四半期は14億6千7百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出がありましたが、有形固定資産の売却及び国庫補助金による収入を主な要因として、1千9百万円の収入(前年同四半期は4億1千万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入がありましたが、短期借入金の減少及び配当金の支払いを主な要因として、9億1千9百万円の支出(前年同四半期は8千8百万円の収入)となりました。

2016/06/10 9:22