有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イノベーション材料セグメント
当セグメントの売上収益は298億円(前年同期比0.7%増)、セグメント損益は11億円(前年同期比66.5%減)となった。
(2) 財政状態の状況
① 資産
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から626億円増加し、7,526億円となった。
流動資産は、現金及び現金同等物の増加等により、前連結会計年度末から315億円増加した。
非流動資産は、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末から311億円増加した。
② 負債
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末から166億円増加し、2,605億円となった。
流動負債は、社債及び借入金の増加等により、前連結会計年度末から249億円増加した。
非流動負債は、社債及び借入金の減少等により、前連結会計年度末から83億円減少した。2022/11/11 15:39

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△26,168	△29,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△3,697	16,964
非支配持分株主への配当金の支払額		△46	△432
財務活動によるキャッシュ・フロー		△15,230	△5,191
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,606	14,598

2022/11/11 15:39