営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、11億81百万円(前連結会計年度は5億37百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4億10百万円、減価償却費4億29百万円、売上債権の減少2億99百万円、たな卸資産の増加1億56百万円によるものであります。

2015/06/25 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、11億81百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益4億10百万円、減価償却費4億29百万円、売上債権の減少2億99百万円、たな卸資産の増加1億56百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは73百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出69百万円および投資有価証券の取得による支出18百万円によるものであります。

2015/06/25 9:28