利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動の結果増加した資金は、54百万円(前連結会計年度は22億8百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益14億4百万円、減価償却費4億8百万円、売上債権の増加6億51百万円、たな卸資産の増加6億31百万円、前受金の減少4億24百万円、法人税等の支払3億22百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果減少した資金は、7億8百万円(前連結会計年度は1億85百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出7億2百万円によるものであります。

2018/06/25 9:47